Implementación de Notas de Entrega hacia Cuentas por Cobrar Release 21.09
Ten el Control de tus Divisas…
Control de Inventarios.
Cuentas por Cobrar.
Cuentas por Pagar.
Recepción de Pagos.
Emisión de Pagos.
Planificación de Flujo de Caja.
Traslado hacia Facturación de Notas de Entrega Concluidas.
Control de Divisas (USD) y Bolívares (Bs.S) en conjunto.
Suprimir Control Manual “en paralelo” con Excel.
Suprimir Adaptaciones al Sistema y Aplicaciones de tipo “Satelite”.
Integración con Procesos de Comercialización, Abastecimiento y Planificación Financiera.
Beneficios que obtienes al Implementar Notas de Entrega en tus transacciones
Entrega de Productos.
Recepción de Pagos.
Control en el Registro.
Generación de Cuentas por Cobrar.
También podrás implementar documentos “Neutros” hacia cuentas por cobrar, mediante los siguientes pasos:
Indica “Aceptar Pagos” en el registro de Tipo de Documento del cliente, para aquellos documentos de tipo CxC “Neutro” y con requerimiento de Productos.
Registro de Nota de Entrega de manera directa o generada mediante el Proceso de Comercialización:
Pedido → Aprobación → Picking → Packing → Nota de Entrega.
Al finalizar el registro de Nota de Entrega, se presenta el formulario menú contentivo de la opción “Transferir hacia Cuenta por Cobrar”.
Marque con un Click el documento que desea transferir hacia Cuentas por Cobrar, mediante el formulario contentivo de las Notas de Entrega. El documento estará disponible en los Estados de Cuenta y en los Formularios de Ingresos de inmediato.
En el caso de que decida convertir Nota de Entrega “Pagada” en “Factura de Venta” y esta se encuentre Pagada. Deberá ejecutar el botón “Facturar” y será emitida la factura en modo “Neutra para Cuentas por Cobrar”, debido a que el pago ya fue recibido por la Nota de Entrega. Sin embargo, el Proceso de Contabilización será realizado entre Inventarios Vs Ventas.
Implementación Técnica
Podrás Configurar de manera fácil y rápida la Nota de Entrega, activando los Campos:
Revalorizable: Actualización del Bolívar según el valor de la Divisa en el registro de Pago.
En Divisa: Su valor es calculado en Divisa.
Tipo: Neutro, Débito y Crédito.
Acepta Pago: Pagos directos en modalidad “anticipo”.
Podrás seleccionar de manera discrecional la Nota de Entrega que aún no ha sido facturada para formar parte de las Cuentas por Cobrar, de igual forma la Nota de Recepcion de Compra podrá formar parte de la Cuentas por Pagar y proyectar el Flujo de Caja
Requerimientos Técnicos
PlugIn: Planificación Financiera, Aprovisionamiento y Comercialización.
Póliza de eService para la mejora Continua.
Servicios de Implementación y Capacitación.
Actualización del Release 21.08 contentivo de Estados de Cuenta por documento en Divisas.