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Implementación de Tesorería

Para generar entregables, el usuario debe contar con los recursos y requisitos previamente implementados y validados, necesarios para registrar las transacciones que generan los resultados.

Definición del Alcance del Proyectos de Implementación Funcional:

A continuación, presentamos plantilla contentiva de recursos procesos y entregables del área de tesorería con el objetivo de lograr que los usuarios generen resultados en producción y validados por el usuario.

ID Descripción Requisitos y requerimientos Periodo Marcar con X
TEE-01 Conciliaciones Bancaria Digital
  1. Cuentas Bancarias.
  2. Archivos en formato XLS según cada por cada banco con previa definición del procedimiento de conciliación.
  3. Transacciones bancarias contentivas de ingresos y egresos
TEE-02 Conciliaciones Bancaria Discrecional
  1. Registro de Cuentas Bancarias.
  2. Transacciones bancarias contentivas de ingresos y egresos.
TEE-03 Gestión de Accionistas:
  1. Aportes.
  2. Prestamos
  3. Retiros
  4. Pagos de dividendos
  1. Registro de Accionistas.
  2. Tipo de documentos de proveedores predefinidos.
TEE-04 Recibos de Ingreso.
  1. Anticipos.
  2. Pagos Parciales.
  3. Pagos totales.
  4. Cruce de Cuentas.
  5. Devolución de dinero a proveedores. (Requiere Procedimientos)
  1. Definición de Caja
  2. Cuentas bancarias.
  3. Instrumentos de caja.
  4. Instrumentos bancarios.
  5. Facturación.
  6. Cuentas x Cobrar con valor su respectivo valor de la divisa.
  7. Valor actual de Divisas
Diario
TEE-05 Crear retenciones de IVA.
  1. Registro de facturas de productos.
  2. Facturas de Servicios.c
TES-06 Crear Retenciones de ISLR
  1. Registro de Facturas de Productos.
  2. Factura de Servicios.
TES-07 Retención Municipal 1x1000
  1. Registro de Facturas de Productos.
  2. Factura de Servicios.
TES-08 Registro de Documentos de Cuentas por Cobrar.
  1. Notas de Crédito
  2. Notas de Débito
  1. Cuentas por Cobrar.
  2. Notas de Crédito
  3. Notas de Débito
  4. Clientes.
  5. Definición de tipos de documento de Clientes.
  6. Alícuotas de IVA.
  7. Cuentas de Egreso.
  8. Plan de cuentas.
  9. Valor de la Divisa.
TES-09 Registro de Documentos de Cuentas por Pagar.
  1. Notas de Débito.
  2. Notas de Crédito.
  3. Comisiones de Venta.
  1. Proveedores
  2. Prestadores de Servicios.
  3. Entes de Recaudación.
  4. Tipos de documento de proveedores.
  5. Definición de tipos de documento de Clientes.
  6. Alícuotas de IVA.
  7. Cuentas de Egreso.
  8. Plan de cuentas.
  9. Valor de la Divisa.
TES-10 Registro de Retenciones Municipales 1x1000
TES-11 Comprobantes de pago
  1. Anticipos.
  2. Pagos Parciales.
  3. Pagos totales
  4. Cruce de Cuentas.
  5. Devolución de Dinero a clientes. (Requiere Procedimientos)
1. Definición de Caja
  1. Cuentas bancarias.
  2. Instrumentos de caja.
  3. Instrumentos bancarios.
  4. Cuentas x Pagar con valor su respectivo valor de la divisa.
  5. Valor actual de la divisa.
TES-12 Depósitos Bancarias.
  1. Transacciones de pago desde recibos de ingresos y/o pago desde facturación.
TES-13 Transferencias Bancarias. Cuentas Bancarias
TES-14 Movimientos de Caja.
  1. Transacciones de Recibos de Ingresos.
  2. Transacciones de pago desde facturación.
  3. Transacciones de comprobantes de pago.
  4. Cierre de punto de venta Bancario.
TES-15 Transferencia desde Caja.
TES-16 Digitalización de documentos.

Otras Funcionalidades que podrás Implementar para Generar Entregables:

ID Descripción Requisitos y requerimientos Periodo Marcar con X
TEF-01 Otros pagos Recomendado para registro de pagos de aquellos casos que no se puedan generar mediante las definiciones formales con tipo de documento de proveedores.
TEF-02 Plantillas para planificar financieramente los pagos de los prestadores de servicios.
ID Recursos y requerimientos Proveedor Interno
TER-01 Plan de cuentas Contable Contabilidad
TER-02 Cuentas Bancarias con su respectiva asociación con cuenta contable Tesorería
TER-03 Cuentas de Caja con su respectiva cuenta Contable. Tesorería
TER-04 Cuentas de Egresos Tesorería
TER-05 Definición de importación XLS para conciliación Digital Tesorería
TER-06 Instrumentos de Caja Tesorería
TER-07 Instrumentos BancarioS Tesorería
TER-08 Puntos de ventas Bancarios Tesorería
TER-09 Prestadores de Servicios. Tesorería
TER-10 Tipos de documentos para Entes de recaudación Tesorería
TER-11 Tipos de documentos para prestadores de Servicios Tesorería
TER-12 Entes de Recaudación Tributaria. Tesorería
TER-13 Definición de Divisas Tesorería
TER-14 Definición de importación XLS para conciliación Digital Tesorería
TER-15 Definir motivos para crear documentos de clientes. Tesorería
TER-20 Proveedores Compras
TER-21 Cuentas por Pagar de compras de productos Compras
TER-22 Tipos de documentos del proveedor predefinidos para proveedores. Compras
TER-30 Alícuotas de IVA Tributación
TER-31 Tarifas de ISLR Tributación
TER-32 F30 Autoliquidación de IVA Requerimientos: Implementado y validado:
  1. Series Fiscales.
  2. Libro de compras.
  3. libro de ventas y registro de reportes Z
Tributación
TER-33 PRT (TXT) Pago de retenciones de IVA Tributación
TER-34 XML Retenciones de ISLR Tributación
TER-35 A26 Cálculo de Anticipos de IVA Tributación
TER-36 ITF Cálculo de IGTF Tributación
TER-37 F28 Cálculo de Estimada Tributación
TER-38 F26 Cálculo de Definitiva de Rentas. Tributación
TER-39 IGP Grandes Patrimonios. Tributación
TER-40 Cálculo de Impuesto Municipal Tributación
TER-41 Cálculo FCT Ciencia y Tecnología Tributación
TER-42 Cálculo ONA Oficina Nacional Antidrogas Tributación
TER-43 Cálculo HAB Habitat y vivienda Nómina
TER-50 Cálculo de INCE o Documento emitido Nómina
TER-51 Cálculo de IVSSO o documento emitido por el IVSSO Nómina
TER-52 Cálculo de PENSIONES Nómina
TER-53 Nóminas Procesadas y datos de trabajadores para realizar pagos
TER-54 Cálculo INS INSAPSEL
TER-60 Cierre de Punto de venta Bancario Facturación
TER-61 Cierre de Caja desde Reporte Z (Genera transferencia de Caja) Facturación
TER-62 Comisiones de Venta Facturación

Consideraciones:

  1. En el caso que la empresa opere con una o varias sucursales en localidades y/o servidores distintos, deberá transferir sus transacciones antes de las fechas de cálculo tributarios y administrativos requeridos por los recursos necesarios para la generación de entregables por parte de tesorería.
  2. En el caso que el usuario utilice la funcionalidad “Otros pagos” para registrar las transacciones de pago de índole tributario o parafiscal, recomendamos desmontar esta práctica y sustituirla el por uso formal y planificado de estos compromisos para su generación proactiva con sus respectivas asignaciones contables.

Con AdaptaPro cuentas con 10 (Diez) maneras de registrar documentos que generan cuentas por pagar o registro de pago:

Los documentos de cuentas por pagar se derivan de los procesos operativos: Órdenes de Compra, Notas de entrega, Contrataciones y demás compromisos no formales o sin afectar contabilidad ni libro de compras. Además se complementan los documentos formales de uso contable y fiscal, incluyendo los documentos originados desde las transacciones parafiscales, logrando en una solución única el control y registro de transacciones y pagos para tesorería.

Funcionalidad Otros Pagos:

Permite al usuario introducir la cuenta contable o auxiliar, la descripción y el monto para realizar pagos de gastos, inversiones o impuestos. Esto facilita la revisión y auditoría por parte del contador. Esta funcionalidad fue migrada de “Orden de Pago de DataPro DOS” a AdaptaPro por petición de los usuarios.

Compras de Productos:

Parte del módulo “Documentos del Proveedor”, permite registrar compras de productos y servicios, generando cuentas por pagar y obligaciones fiscales. Inicia desde la Orden de Compra y se exporta a facturas de compras.

Compras Internacionales:

Incluye la requisición de anticipos y requiere el PlugIn “Compras Internacionales”.

Cuentas de Egresos/Ingresos:

Facilita al contador crear un catálogo de códigos sencillos con su equivalente contable, como alquiler, teléfonos y servicios frecuentes, mejorando la productividad y precisión contable. Utilice el formulario de registro de cuentas por pagar.

Contratación y Planificación de Servicios:

Requiere el PlugIn “Planificación Financiera” y facilita la planificación de compromisos mediante plantillas con proveedor, cuenta contable, frecuencia, monto fijo y código de retención de ISLR. Beneficios:

  1. Planificación de recursos financieros.
  2. Evitar suspensión de servicios.
  3. Registro preciso de documentos, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.

Registro de Compras Ocasionales:

Agiliza el registro de facturas y otros gastos sin necesidad de procesos protocolares, ideal para caja chica, proyectos específicos y transacciones con proveedores no recurrentes. Aplicación también para el PlugIn de Condominios y Contabilidad de Transcripción.

Registro de CxP con Plantillas:

Facilita la definición previa de productos y condiciones para registrar documentos de compras, como órdenes de compra, notas de recepción o facturas, agilizando la elaboración de documentos relacionados con proveedores.

Cálculo de Obligaciones Fiscales y Parafiscales:

Todos los formularios generan documentos de cuentas por pagar con la cuenta de la institución correspondiente.

Nómina:

Genera documentos de cuentas por pagar del procesamiento de la nómina y permite asignar pagos desde tesorería sin usar el formulario clásico de pagos.

Cálculo de Comisiones de Venta:

Genera documentos de cuentas por pagar por servicios de venta según el proceso “CALCULAR COMISIONES DE VENTA”. Si el vendedor está registrado en nómina, el monto se incluye en el recibo de nómina. Requiere el PlugIn Comisiones y su implementación desde Nómina.

Consideraciones:

Asientos marcados como NO DEDUCIBLES, por ahora lo hemos implementado a nivel de registro sin ninguna incidencia contable. Debemos evaluar:

  1. Estado de ganancias y pérdidas ¿omitir su resultado? o ¿mostrarlo en una sección aparte?.
  2. ¿Balances generales, si los omitimos el saldo no cuadrara? Debido a la suma de utilidad del ejercicio en la cuenta de patrimonio.
  3. Casilla en planilla DPJ26. Podemos diferenciar los asientos de gastos deducibles y no deducibles evitando que el usuario los realice discrecionalmente.
  4. Diferenciar las facturas y gastos no deducibles de facturas pagadas de terceros. Citamos el siguiente ejemplo: *Si la factura de internet no está a nombre de la empresa*, en el caso que el usuario lo registre como documento Factura de compra, formará parte del libro de compras, IVA con sus respectivos asientos. En AdaptaPro consideramos los registros de cuentas por pagar que afectan libro de compras se refiere a documentos: Facturas, Notas de crédito y notas de débito a nombre de la empresa. El podrá crear otro tipo de documento “D3R” documentos de usuario de terceros que si podrá formar parte de las cuentas por pagar y podrá generar asientos contables sin afectar: IVA, Retenciones, ni libro de compras y podemos agregar el campo TDC_NODEDU en el formulario “ TIPO DE DOCUMENTO DEL PROVEEDOR”.