Catalogo de funcionalidades para el gremio contable que trabaja con hojas de Excel.
Las plantillas existen para hacer mas comodo tu trabajo: sigues en Excel, de la manera en que siempre lo has realizado, con lo que ya sabes y lo que ya tienes. Tu proximo paso es escalar: con las plantillas agentizadas de https://www.adaptaproerp.com/Instinct.html, los agentes AdaptaPro trabajan para ti y te entregan los nuevos resultados en Excel, directo en tu carpeta de Google Drive. Todo con la asistencia de la IA, desde la comodidad de tu movil.
Y tus plantillas agentizadas te escuchan: dale instrucciones desde notas de voz para realizar ajustes o transacciones. Ejemplo: "registra la fecha de inasistencia de un trabajador especifico" - y el agente lo hace.
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Capacitación: conciliaciones bancarias SANDBOX
Comienza comparando un extracto modelo con el mayor analítico. Siete bancos de referencia, ocho cuentas sintéticas y movimientos de apertura, julio, agosto y octubre de 2026. Todos los datos son ficticios de ADAPTAPRO SANBOX OCR-LLM, RIF J1234567890. No son documentos emitidos por bancos, formatos oficiales, cuentas verificadas ni archivos listos para importar al ERP.
El caso contiene 96 registros bancarios y 224 líneas contables. En cada cuenta: saldo de extracto Bs. 1.053.099 + depósito en tránsito Bs. 10.000 = saldo en libros Bs. 1.063.099. Las ocho diferencias guardadas son cero; esto no acredita autenticidad bancaria, recálculo en otro programa ni importación productiva. No usar cuentas sintéticas para pagos. Los cargos son hechos simulados, no cotizaciones comerciales vigentes de cada banco.
Primer ejercicio: del extracto a la conciliación
Descarga el extracto lleno de un banco y el mayor analítico lleno. En CUENTAS identifica la misma cuenta y moneda.
Compara fecha, referencia, descripción, cargo o abono e importe. Una referencia repetida por sí sola no demuestra duplicidad; distingue principal y comisión.
Localiza el depósito en tránsito: está en libros, pero no en el extracto. No lo registres por segunda vez ni lo elimines para forzar cero.
Revisa CONCILIACION en el mayor y explica el puente de Bs. 10.000 por cuenta. Los ocho cierres corresponden a este escenario sintético.
Usa la pareja vacía para otro ensayo. Conserva soportes, separa los datos reales y revisa diferencias antes de proponer un asiento.
Material de capacitación, sin ejecución de pagos ni escritura en el ERP. El vínculo documental de la conciliación con los movimientos bancarios y sus artefactos no prueba una integración operativa.
0102 · Banco de Venezuela
Extracto sintético para capacitación. No es un documento bancario ni un formato oficial.
Estados financieros: flujo de efectivo e informe del auditor
El flujo de caja proyectado a 24 meses ya formaba parte del catálogo y se conserva sin cambios. Los recursos añadidos son un estado de flujos de efectivo histórico por método indirecto y un modelo educativo de informe del auditor; no reemplazan la proyección.
Elige según lo que necesitas
Planificar la caja y el financiamiento de los próximos 24 meses: usa Flujo de Caja Proyectado 24M. Su hoja HISTORICO alimenta supuestos; no es un estado de flujos de efectivo NIC 7.
Explicar el movimiento de efectivo de un ejercicio cerrado, con comparativo: usa el estado histórico NIC 7 por método indirecto, con actividades de operación, inversión y financiación.
Preparar la estructura de un informe del auditor: usa el Word educativo NIA 700, que el auditor debe adaptar al encargo y a las normas aplicables.
Ninguno de estos archivos, por sí solo, constituye un juego completo de estados financieros auditados ni acredita una auditoría realizada.
🎬 ¿Cómo lo utilizo? Guía paso a paso
Recorrido de 2 min 31 s: ejemplo lleno y copia vacía, celdas amarillas, signos, conciliación del efectivo y campos del informe del auditor.
Plantilla vacía y ejemplo lleno con datos ficticios SANDBOX AdaptaPro. Incluye comparativo, guía y lista de revelaciones; permite elegir la clasificación de intereses y dividendos para ejercicios 2026, con reclasificación por fórmula.
¿Cómo lo utilizo?
Abre primero el ejemplo lleno para entender el puente entre resultado y efectivo.
Trabaja en una copia vacía. Completa entidad, moneda, períodos y celdas amarillas; registra egresos con signo negativo.
Elige la política de intereses y dividendos y úsala de forma consistente. No dupliques el impuesto pagado ni los ajustes automáticos.
Revisa la conciliación del efectivo inicial y final y completa la hoja de revelaciones con soportes del caso real.
Modelo básico de este estado, no de todos los estados y notas. Revisar el marco y la vigencia aplicables; los cambios de NIIF 18 se aplican desde 2027, salvo adopción anticipada permitida.
Modelo educativo de informe del auditor independiente
Referencia internacional del Manual de NIA 2021 para un juego completo de estados financieros de propósito general, bajo el supuesto de opinión no modificada. Contiene campos editables, guía y secciones condicionales.
¿Cómo lo utilizo?
Completa los campos entre corchetes con los datos del encargo y el marco financiero aplicable.
Usa la tabla final para decidir qué secciones condicionales conservar o retirar.
El auditor determina el texto a emitir según la evidencia, la ley y la edición de las NIA aplicables al encargo.
No es un dictamen real ni firmado, no certifica una edición vigente en Venezuela y no cubre opiniones modificadas de la NIA 705. No debe presentarse como auditoría realizada.
Estado de situacion financiera y estado de rendimientos de la persona natural, en Bs y USD con conversion por tasa BCV. Llena con ejemplo y vacia lista para usar.
Registro mensual de inventarios del artículo 177 del Reglamento LISLR (Decreto 2.507, G.O.E. 5.662 del 24-09-2003): entradas y salidas por unidades y valores, incluidos retiros y autoconsumo. XLSX sin macros, 12 productos y 2.000 líneas de movimientos; ejemplo ferretero de 1.025 movimientos ficticios y versión sin movimientos. Promedio ponderado periódico mensual elegido para este modelo, no mandato universal del artículo. Distinto del Libro de Inventarios mercantil. No acredita autorización del medio ni certificación fiscal.
Cómo usar el registro de inventarios
Identifica empresa, período y responsable. Verifica los requisitos del medio de registro antes del uso real.
Sustituye el catálogo ficticio y registra saldos iniciales de enero en cantidades y costo, con soporte. Cero debe ser explícito; vacío no es cero.
Captura cada línea documental en MOVIMIENTOS. Mantén código, unidad, fecha, contraparte y documento de origen cuando corresponda. Compras y notas se capturan con importes positivos: la nota de crédito resta costo.
Revisa los estados: duplicados, datos incompletos, fechas inválidas y saldos negativos requieren corrección antes de mostrar totales. Las hojas mensuales trasladan el saldo anterior.
Concilia cantidades y valores con soportes, contabilidad y conteo físico. El resumen anual usa diciembre, no el último mes cerrado.
Sin macros, bloqueo físico de celdas ni bitácora automática. No importa datos al ERP. Revisión de fórmulas y recálculo LibreOffice; no se afirma prueba en Excel Windows/OpenCode. La versión SANDBOX incluye noviembre y diciembre futuros simulados. La plantilla vacía conserva el catálogo ficticio de referencia y las fórmulas.
Ejemplo didáctico: 100 unidades por Bs. 1.000 + 50 por Bs. 600; salidas de 80 por venta y 5 por otras causas. Al promedio del ejemplo: salidas Bs. 853,33 + Bs. 53,33 y saldo 65 unidades por Bs. 693,34. El costo no es el precio de venta. No determina impuestos ni deducibilidad.
Modelos SANDBOX anuales de ISLR para 2026 y 2025 en XLS, con el formulario DPJ-99026 como primera hoja. Revalidados: 52 casos y recálculo sin errores de fórmula en LibreOffice. Falta validación en Excel de escritorio. La UT es editable: Bs 43 es el último valor cotejado, no una certificación del valor al cierre del 31-12-2026. No son declaraciones presentadas ni certificación fiscal.