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Tesorería (Caja y Bancos) AdaptaPro ERP

El módulo de Tesorería de AdaptaPro ERP, es una herramienta esencial para la gestión eficiente de los flujos de caja y bancos de tu empresa. Con nuestro sistema, lograras el control de las transacciones financieras, optimizando la planificación de tus compromisos y facilitando la toma de decisiones a través de informes claros y precisos.

Implementación Tesorería
Empresario en la tesoreria

¿Qué es el módulo de Tesorería de AdaptaPro?

El área de Tesorería en AdaptaPro ERP se encarga de controlar las transacciones de entradas y salidas de dinero de una empresa. Basado en un mando de cuadro financiero, este módulo permite una planificación efectiva de los compromisos y obligaciones financieras, brindando al usuario la capacidad de tomar decisiones fundamentadas y precisas.

Las transacciones de Tesorería se generan a partir de áreas como Facturación, Compras, Cuentas por pagar, Tesorería y Nómina, lo que garantiza una integración completa de los procesos financieros.

Funcionalidades del Módulo de Tesorería

1. Ficheros

El módulo de Tesorería cuenta con una serie de ficheros que te permiten gestionar y controlar las siguientes áreas:

  1. Bancos.
  2. Cuentas Bancarias.
  3. Instrumentos. Bancarios.
  4. Directorio. Bancario.
  5. Puntos de Venta Bancario.
  6. Caja.
  7. Instrumentos de Caja.
  8. Marcas Financieras.
  9. Registro de Accionistas.
  10. Objetivos Financieros. (requiere PlugIn)
  11. Recaudadores Tributarios.
  12. Prestadores de Servicios.
  13. Servicios Públicos.
  14. Proveedores Ocasionales.

2. Transacciones

AdaptaPro facilita la creación y gestión de diversas transacciones financieras, incluyendo:

  1. Recibos de Ingresos.
  2. Crear recibos desde conciliación digital.
  3. Depósitos.
  4. Movimientos Bancarios.
  5. Transferencias Inter-Bancarias.
  6. Movimientos de Caja.
  7. Cheques devueltos por cobrar.
  8. Documentos de Cuentas por cobrar (CxC).
  9. Documentos de Cuentas por pagar (CxP).
  10. Giros.
  11. Crear Documentos de CxP desde Plantillas

3. Consultas

El módulo de Tesorería de AdaptaPro te permite realizar consultas detalladas para la correcta gestión financiera:

3.1 Consultas Browse para Bancos.
3.1.1 Disponibilidad Bancaria.
3.1.2 Cuenta Bancaria Resumida por Tipo.
3.1.3 Resumen por Cuenta Bancaria.
3.1.4 Balance Bancario Resumido entre Ingresos y Pagos.
3.1.5 Depósitos Bancarios Conciliados con Movimientos de Caja.
3.1.6 Movimientos de Caja Aplicados en Depósitos Bancarios.
3.2 Resumen de Caja y Bancos.
3.3 Detalle de Caja y Bancos.
3.4 Ingresos por Divisa en Columnas.
3.5 Resumen de Documentos de Cuentas por Pagar.
3.6 Facturas de Compra sin Fecha de Declaración.
3.7 Documentos Fiscales Creados desde Recibos de Ingresos por imprimir.
3.8 Resumen de Documentos Creados desde Motivos

4. Informes

4.1 Bancos..
4.2 Cuentas Bancarias.
4.3 Directorio Bancario.
4.4 Depósitos Detallados.
4.5 Depósitos Resumidos.
4.6 Movimientos de Caja.
4.6.1 Movimientos por Punto de Venta Bancario.
4.6.2 Movimientos de Caja por Usuario y Punto de Venta Bancario.
4.6.3 Movimientos de Caja.
4.6.4 Movimientos de Caja por Origen de Transacción.
4.7 Movimientos Bancario.
4.7.1 Estado de Cuenta Bancario.
4.7.2 Movimientos Caja banco.
4.7.3 Estado de Cuenta Bancaria con ITF.
4.7.4 Estado de Cuenta Bancaria Sin ITF.
4.7.5 Movimientos General de Bancos.
4.7.6 Movimientos de Bancos por Tipo de Documento.
4.7.7 Movimientos de Bancos por Aplicación de Origen.
4.8 Conciliación Bancaria.
4.8.1 Conciliación Bancaria.
4.8.2 Movimientos de Bancos Conciliados por Tipo.
4.8.3 Movimientos Bancarios NO Conciliados.
4.9 Recibos de Ingresos.
4.9.1 Ingresos con Retenciones.
4.9.2 Recibos de Clientes por Año y Mes.
4.9.3 Recaudación de IVA. desde Clientes por Año y Mes.
4.9.4 Recaudación de IVA por Cliente.
4.9.5 Recibos por Cliente con Cobrador.
4.9.6 Recibos por Cliente con Cobrador con Divisa.
4.9.7 Relación de Cobranza.
4.9.8 Recibos de Clientes por Numero.
4.10 Comprobantes de Pago.
4.10.1 Comprobantes de pago con Numero de Cheque.
4.10.2 Pagos de IVA por Año y Mes.
4.10.3 IVA Pagado por Proveedor.
4.10.4 Comprobante de Pago por Año y Mes.
4.10.5 Comprobante de Pago por Proveedor.
4.10.6 Relación de Pagos.
4.11 Clientes Auxiliares.
4.11.1 Clasificación de Cuentas Auxiliares.
4.11.2 Detalle por Cliente.
4.11.3 Cuentas Auxiliares
4.11.4 Cuentas Auxiliares por Clasificación.
4.11.5 Resumen de Cuentas Auxiliares por Cliente.
4.11.6 Resumen de Cuenta Auxiliar por Proveedor.
4.11.7 Cuentas Auxiliares de Egreso por Concepto de Retención.
4.11.8 Detalle de Cuenta Auxiliar por Proveedor (Detalle).
4.11.9 Detalle de Cuenta Auxiliar por Proveedor (Resumen).

Otras Funcionalidades

Además de las funcionalidades principales, el módulo de Tesorería cuenta con herramientas adicionales para optimizar tu gestión financiera:

5. Otros.
5.1 Consultas Browse para Tesorería.
5.1.1 Resumen de Documentos de Cuentas por Pagar.
5.1.2 Visualizar Movimientos de Caja.
5.1.3 Resumen de Comisión por Facturas Cobradas % Venta.
5.1.4 Resumen de Cuentas por Cobrar (CxC).
5.1.5 Detalle de Comisión por Facturas Cobradas %Venta.
5.1.6 1Documentos de Clientes Repetidos
5.1.7 Detalle en Reintegro de Compras.
5.1.8 Detalles de Cuentas Contables en Documento de Cuentas por Pagar.
5.1.9 Resumen de Comisión por Pagos Parciales y Totales % Días Cobranza.
5.1.10 Resumen de Disponibilidad Bancaria.
5.1.11 Resumen de Disponibilidad Bancaria por Banco.
5.1.12 Resumen de Documentos por Proveedor.
5.1.13 Documentos de Reintegros sin Numero de Documento.
5.1.14 Facturas de Clientes (Contribuyente Especial) sin retención de IVA.
5.1.15 Insertar Números en Recibos de Ingreso.
5.1.16 Resumen de Cuentas por Pagar.
5.1.17 Documentos Anticipos de Clientes.
5.1.18 Documentos de Compra sin Retenciones de IVA.
5.1.19 Retenciones de IVA Documentos de Proveedores.
5.1.20 Documento de Proveedor con Cuentas Indefinidas.
5.1.21 Resumen de Proveedor con Cuentas Contables en Cuentas por Pagar.
5.1.22 Documentos por Cobrar Actualizando Según Divisa.
5.1.23 Cuentas por Cobrar en Divisas Agrupada por Clientes.
5.1.24 Conciliación de Recibos de Ingreso con Movimientos de Caja Inactivos.
5.1.25 Resumen de Caja por Depositar.
5.1.26 Detalles de Caja por Depositar.
5.1.27 Cheques Devueltos en CxC.
5.1.28 Editar/Modificar Valor Cambiario Divisa en Documentos del Cliente.
5.1.29 Recibos de Ingreso con Diferencias Cambiarias.
5.1.30 Documentos Asociados como Factura Afectada.
5.1.31 Resumen de Cuentas Contables Asociados en Documentos de CxP.
5.1.32 Crear Plantilla para Documentos Periódicos de Proveedores.
5.1.33 Crear Documento de Cuentas por Pagar Desde Plantilla.
5.1.34 Recibos con Diferencia Cambiar para Crear Documentos DEB o CRE.
5.1.35 Cuentas por Pagar Resumida por Tipo de Proveedor.
5.1.36 Estado de Cuenta Bancaria Registro de Clientes sin Divisa.
5.1.37 Resumen por Documentos de Proveedores por Cuenta Auxiliar (Egresos).
5.1.38 Resumen de Planificación Financiera Anual por Proveedor.
5.1.39 Documentos Fiscales Creados desde Recibos de Ingresos por Imprimir.
5.1.40 Resumen de Planificación Financiera por Cuenta Contable.
5.1.41 Documentos IGTF de Clientes.
5.1.42 Anticipos de Clientes por Cruzar.
5.1.43 Resumen de Cuentas por Pagar (CxP).
5.1.44 Editar/Modificar Valor Cambiario Divisa en Documentos del Proveedor.
5.1.45 Facturas de Clientes con Pagos.
5.1.46 Facturación Pendiente, Presentes y Anticipados.
5.1.47 Detalles de Planificación Financiera.
5.1.48 Alquiler por Cobrar y Cobrar.
5.1.49 Nómina Importada desde Excel.
5.1.50 Ingresos en Caja, Monedas en Columnas.
5.2 Tipo de Documento Prestador de Servicios y Tributos.
5.3 Resumen General de Compromisos.
5.4 Cuenta Auxiliar Clasificados por Campos.